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隔夜再跌40%后，GME的“散戶”徹底投降了？ 美股散戶抱團股周三普漲后，4日再度集體掉頭下跌。隨著GME股價跌回到上周前的水平，這場以之為開端的大劇似也要曲終人散了。 周四GME收盤暴跌42%，盤后再跌4%，交投于51.35美元一線，較1月28日的歷史最高483美元累跌近90%。 而這已經是GME四天里第三個交易日下跌，股價波動導致公司市值今年的震蕩幅度超過300億美元。 其余散戶抱團股普跌。高斯電子收跌超26%，AMC院線跌超20%，Express收跌近8%，3B家居跌3.6%，Naked Brand Group由漲轉為跌超4%，諾基亞跌超7%。iShares白銀ETF SLV跌1.8%，盤中一度超3%，現貨白銀盤中失守26美元整數位。 這些熱門個股基本都完全抹去了上周一以來的全部漲幅，而上周四互聯網券商開始限制散戶交易，令此后的股價大幅波動、整體走低，也給了空頭們快速補平空倉的機會。 據金融數據機構S3 Partners最新統計，當前游戲驛站的空頭頭寸為23.9億美元，未平倉的空頭頭寸從周三的2639萬股跌至2586萬股，GME賣空者今年迄今累計損失88.3億美元。目前，空頭權益占GameStop自由流通量的百分比已從上個月超過140%的峰值降至51％。 在GME股價下跌之際，觀察人士發現，股民論壇產生的熱情似乎正轉向其他小型公司，例如生物技術板塊的藥物開發商。 一邊是，GME、高斯電子和Express的交易量繼續萎縮。Vanda Securities聯合創始人兼研究主管Eric Liu在一封電子郵件中表示： GameStop的散戶資金凈流入量已回到1月中旬水平，而散戶資金在白銀ETF、Express股票等投資標的上已經呈現資金凈流出。 另一邊，彭博社稱，使用Reddit論壇交流股票觀點的散戶投資者又正在推動臨床階段生物制藥公司Anavex Life Sciences（AVXL）、專注在美國開發用于神經系統疾病藥物的Cassava Sciences（SAVA），以及糖尿病生物制藥公司曼恩凱德（MNKD）的股價上漲。 不過周四的上漲并不持續，這幾家生物制藥公司截至收盤都回吐了盤中大部分漲幅，或是全部漲幅甚至轉為下跌。AVXL盤中最高漲176%、收漲43%；SAVA盤中一度漲33%、但收跌27%；MNKD盤中一度漲近20%、但最終收盤小幅下跌。 消息面上，Cassava Sciences本周稍早宣布老年癡呆癥療法研究取得積極進展，周二和周三股價連續兩天飆升，期間累漲了283%，即周三收盤價是周一的近4倍，并回升至2001年2月以來的十年最高，創公司上市以來的最佳連續兩天表現。 但分析也指出，盡管Reddit和推特用戶盛贊為阿爾茨海默氏病、Covid-19和癌癥研究新藥的生物技術公司，這些小型制藥公司正在開發的新藥要推向市場還有巨大的不確定性。券商Jefferies的醫療衛生股票策略師Jared Holz稱，這表明Reddit繼續在個股交易中扮演重要角色。 實際上，交易員們不僅認識到了散戶抱團炒股的威力，而且已經開始擔心Reddit論壇蘊藏著“能將個股拉下馬”的潛力了。他們擔心，認沽期權的“被武器化”可能會使股票暴跌并放大波動。 而在上周散戶vs機構的市場逼空大戰之前，很少有機構專業人士考慮過這種尾部風險。有分析稱，如果散戶決定集體大量購買認沽期權，疊加交易商賣股以對沖頭寸的需求，這對流動性更好的大型科技公司來說格外危險，甚至會蔓延波及到指數大盤和ETF領域。 在散戶抱團股出現大幅異動和互聯網券商限制交易引發爭議之時，本周屢屢傳出監管層即將介入調查的消息。 周四，美國財長耶倫稱將審查金融市場最近的狂熱交易，以求保證投資者得到保護。周四美股盤后，美國財政部稱在散戶抱團類股波動期間，核心市場仍具彈性。
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發表于 2021-7-31 20:07
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